【资产情况】

截至2016年6月30日，我公司资产总额139.38亿元，其中净资产22.74亿元，负债116.64亿元，资产负债率83.68%。

【授信情况】

2015年，国家开发银行向我公司“山西省2015年第一批棚户区改造项目”授信306.3451亿元，用于全省9个市（不含长治、晋城）的87个子项目。

2016年6月，政府购买棚户区改造服务模式融资工作取得实质性进展。山西省城镇建设投资有限责任公司（我公司全资子公司）就吕梁市2016年棚户区改造建设项目（第一批6个子项目）向国家开发银行提出借款申请，拟申请贷款21.6亿元。国家开发银行山西分行已完成评审并上报总行审查。

【合同情况】

截至2016年6月30日，我公司已与国家开发银行签订了85个子项目的借款合同，合同借款金额295.0451亿元，占授信额的96.31%；承诺未签合同额11.3亿元，占授信额的3.69%。

【提款情况】

截至2016年6月30日，我公司已从国家开发银行提取贷款资金116.94亿元（含划转项目1.9亿元），占授信额的37.55%，占合同额的38.99%，并已全部划转给相应市县使用。其中，2015年提取贷款96.68亿元（含划转项目1.9亿元），2016年1-6月份提取贷款20.26亿元，6月份当月提取贷款10.19亿元。

【贷款余额】

截至2016年6月30日，我公司贷款余额116.64亿元，提前还款0.3亿元。

【承接基金】

截至2016年6月30日，我公司累计承接国开发展基金有限公司股权投资资金（即国家专项建设基金）3.79亿元，用于补充14个已获得国开行贷款承诺的棚户区改造项目资本金。根据市县申请，已拨付3.14亿元用于项目建设。